华岭股份
证券代码:430139上海华岭集成电路技术股份有限公司
2024年第三季度报告
1第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人施瑾、主管会计工作负责人鲁蓓丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁蓓丽保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
2第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目
（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1286487314.321319631808.63-2.51%
归属于上市公司股东的净资产1099480989.281115681652.62-1.45%
资产负债率%（母公司）5.30%6.65%-
资产负债率%（合并）14.54%15.46%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目
（2024年1-9月）（2023年1-9月）年同期增减比例%营业收入190477499.61231383518.55-17.68%
归属于上市公司股东的净利润-15184265.7661956116.31-124.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-29949223.2046852244.77-163.92%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额77704822.92114064235.00-31.88%
基本每股收益（元/股）-0.060.23-126.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.37%5.85%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.72%4.46%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目
（2024年7-9月）（2023年7-9月）增减比例%营业收入60702673.1379091475.54-23.25%
归属于上市公司股东的净利润-12359866.4117387133.98-171.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-14414790.1214771740.32-197.58%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额13328745.3827742822.68-51.96%
基本每股收益（元/股）-0.050.07-171.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.13%1.61%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.32%1.37%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
3财务数据重大变动原因：
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
（2024年9月30日）主要系公司报告期内对华岭申瓷设备投入增
货币资金143261238.05-38.50%
加、公司营业收入下降导致了现金余额下降。
主要系公司报告期内为
应收票据19567340.94131.82%业务开拓增加了国有科研所商票的结算所致。
主要系公司报告期内加强了公司应收账款的回
应收款项融资13143512.71-61.54%笼速度，另一方面也因营业收入的下降，致使应收账款有所减少。
主要系公司报告期内高可靠产品服务周期较
存货15409849.6372.39%长，使相关产品未予交付所致。
主要系公司报告期内临港厂房验收交付在建工
程转固2.47亿元、公租
固定资产703080681.7575.37%房验收在建工程转固
7155万元、设备验收完
成在建工程转固6293万元所致。
主要系公司报告期内固定资产上述三项转固减
在建工程198614451.95-56.67%
少3.81亿元，新建生产设备9553万元。
主要系公司报告期内使
使用权资产12259358.43-33.44%用权资产按期摊销所致。
主要系公司报告期内公
司为提升管理，开发应无形资产645842.08232.03%用管理软件采购上升所致。
主要系公司报告期内可
递延所得税资产9715897.46127.86%抵扣暂时性差异的增加主要系公司报告期内按
其他非流动资产21391024.64169.33%年度计划购置的生产设备和信息化的投入预付
4款。
主要系公司报告期内按
应付职工薪酬2000000.00-83.33%绩效考核办法计提奖金数小于上年年末数。
主要系公司报告期内营
应交税费13673.60-96.27%收和利润的下降使之印
花税、所得税减少。
主要系本期租赁房产付
租赁负债6568629.14-46.84%款额减少所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系公司报告期新增
营业成本142090464.2330.53%华岭申瓷募投项目厂房设备折旧等经营成本。
主要系公司报告期营业
收入减少、利润减少，税金及附加99863.38-69.72%
使之印花税、所得税减少。
主要系公司报告期为加
大营销力度，调整营销销售费用7611406.8483.06%
人员结构，另新增申瓷子公司营销费用。
主要系公司报告期人民银行对企业协定存款的
财务费用-630513.79-77.00%调整，导致利息收入减少。
主要系公司报告期交易
投资收益713273.98-43.90%性金融资产收益的减少。
主要系公司报告期应收
信用减值损失6601.15-104.69%账款坏账损失减值的减少。
主要系公司报告期清理
资产处置收益1580814.33-3078.19%了一批无法使用的固定资产。
主要系公司报告期因经
所得税费用-5451971.73-226.31%营出现亏损导致递延所得税减少。
主要系*受市场影响公司部分客户需求及产品单价有所下滑；报告期
净利润-15184265.76-124.51%内部分设备搬迁至华岭申瓷，产生过渡期导致公司营业收入下降；*公司北交所上市募投项
5目“临港集成电路测试产业化项目”厂房及设
备完成验收，增加较高的固定资产折旧，导致成本有较大提升。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本报告期营业收入下降，营收现金流减经营活动产生的现金流
77704822.92-31.88%少；子公司的成立增加
量净额人员相应增加人员成本。
主要系公司报告期购买投资活动产生的现金流
-157864033.81-50.44%设备较上年同期现金支量净额出减少。
主要系公司报告期公司汇率变动对现金及现金购置进口设备所产生的
-312877.4-139.22%等价物的影响汇兑损益（外汇汇率波动较大）。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元项目金额
非流动资产处置损益1580814.33
计入当期损益的政府补助15073449.86
投资收益713273.98
除上述项目之外的其他营业外收支净额3000.00
非经常性损益合计17370538.17
所得税影响数2605580.73
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额14764957.44
补充财务指标：
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股普通股股本结构
6期初期末
股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数25854117396.90%209077226063194596.71%
无限售其中：控股股东、实际控制
11406637642.75%-11406637642.32%
条件股人
份董事、监事、高管27529391.03%2131027742491.03%
核心员工198221917.43%1182280210042717.79%
有限售股份总数82588273.10%61662088754473.29%
有限售其中：控股股东、实际控制
00.00%-00.00%
条件股人
份董事、监事、高管82588273.10%6393083227573.09%
核心员工00.00%-00.00%
总股本266800000-2707392269507392-普通股股东人数11575
公司于2024年9月12日完成2023年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记，登记后总股本由266800000股增至269507392股。
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股
数数比例%数量份数量
1上海复旦境内非国1140663-114066342.32%-1140663
微电子集有法人767676团股份有限公司
2张志勇境内自然11863247648011939724.43%-1193972
人555
3卢尔健境内自然1085149-10851494.03%-1085149
人999
4叶守银境内自然631554411472064302642.39%48226981607566
人
5刘远华境内自然5240875-52408751.94%-5240875
人
6创金合信基金、理4718087-22091444971731.67%-4497173
基金－北财产品京国有资本运营管理有限公
司－创金合信北交所精选单一资产管理计划
77上海证券国有法人3970411-39704111.47%-3970411
有限责任公司
8联储证券境内非国3190684-31906841.18%-3190684
股份有限有法人公司
9开源证券国有法人3472831-52000029528311.10%-2952831
股份有限公司
10祁建华境内自然247820811472025929280.96%-2592928
人
合计-166167716573271609100
-43499461.49%4822698
606668
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东张志勇与股东刘远华为夫妻关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
8第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履是2024-037行对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-011行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2024-055工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是不适用行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
一、对外担保事项
2024年4月26日第五届董事会第十二次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》，拟为全
资子公司提供总额不超过1.35亿元的担保，截止至报告期末，未实际发生担保事项。
二、公司2024年1-9月发生的日常性关联交易情况公司已召开第五届董事会第十一次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年发生日常性关联交易131100000.00元，2024年第三季度发生的日常性关联交易未超过预计金额。
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2024年9月12日完成了2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权股票登记事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果公告》（2024-055）。
四、已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
9第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金143261238.05232932709.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据19567340.948440842.20
应收账款71303944.7771517381.82
应收款项融资13143512.7134178496.29
预付款项553123.75636914.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1470962.282045218.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货15409849.638939152.07
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58425025.4548836950.59
流动资产合计323134997.58407527666.12
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产703080681.75400907161.48
在建工程198614451.95458365690.72生产性生物资产油气资产
使用权资产12259358.4318418629.75
10无形资产645842.08194513.24
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用17645060.4322011764.77
递延所得税资产9715897.464263925.73
其他非流动资产21391024.647942456.82
非流动资产合计963352316.74912104142.51
资产总计1286487314.321319631808.63
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5489756.866552721.10预收款项
合同负债1339230.161070561.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2000000.0012000000.00
应交税费13673.60366798.45
其他应付款129793603.19124311024.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8361878.449578681.86
其他流动负债23941900.0026936133.69
流动负债合计170940042.25180815921.16
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6568629.1412356822.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9497653.6510777412.61递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计16066282.7923134234.85
11负债合计187006325.04203950156.01
所有者权益（或股东权益）：
股本269507392.00266800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积500920829.44488903419.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积59354450.9459354450.94一般风险准备
未分配利润269698316.90300623782.65
归属于母公司所有者权益合计1099480989.281115681652.62少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1099480989.281115681652.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计1286487314.321319631808.63
法定代表人：施瑾主管会计工作负责人：鲁蓓丽会计机构负责人：鲁蓓丽
(二)母公司资产负债表
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金137615098.04225966065.47交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10183876.948440842.20
应收账款36178738.9065561859.02
应收款项融资10157727.5734178496.29
预付款项412160.35272853.98
其他应收款133711694.8058261165.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货772789.05888896.61
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9937936.652154233.77
流动资产合计338970022.30395724412.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资538000000.00538000000.00其他权益工具投资
12其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产151898830.30187544244.91
在建工程112124415.6334336116.90生产性生物资产油气资产
使用权资产12259358.4318418629.75
无形资产152831.81194513.24
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用16457560.4222011764.77
递延所得税资产9715897.464263925.73
其他非流动资产6468935.866060975.32
非流动资产合计847077829.91810830170.62
资产总计1186047852.211206554583.15
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5177697.176498359.85预收款项
合同负债1339230.161070561.47卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2000000.0012000000.00
应交税费9675.81236740.49
其他应付款11175412.566011942.71
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8361878.449578681.86
其他流动负债23941900.0026936133.69
流动负债合计52005794.1462332420.07
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6568629.1412356822.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4247653.655527412.61递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10816282.7917884234.85
负债合计62822076.9380216654.92
13所有者权益（或股东权益）：
股本269507392.00266800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积500920829.44488903419.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积59354450.9459354450.94一般风险准备
未分配利润293443102.90311280058.26
所有者权益（或股东权益）合计1123225775.281126337928.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计1186047852.211206554583.15
法定代表人：施瑾主管会计工作负责人：鲁蓓丽会计机构负责人：鲁蓓丽
(三)合并利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入190477499.61231383518.55
其中：营业收入190477499.61231383518.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本228628636.93182739521.96
其中：营业成本142090464.23108856628.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加99863.38329822.85
销售费用7611406.844157764.60
管理费用28501907.0026157172.28
研发费用50955509.2745979770.46
财务费用-630513.79-2741636.83
其中：利息费用694589.441198973.95
利息收入-1701854.973159615.59
加：其他收益15211210.3716550866.18
投资收益（损失以“-”号填列）713273.981271474.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填
14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6601.15-140732.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1580814.33-53079.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-20639237.4966272524.72
加：营业外收入3000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-20636237.4966272524.72
减：所得税费用-5451971.734316408.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-15184265.7661956116.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-15184265.7661956116.31填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-15184265.7661956116.31损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-15184265.7661956116.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总-15184265.7661956116.31额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
15八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.060.23
（二）稀释每股收益（元/股）-0.060.23
法定代表人：施瑾主管会计工作负责人：鲁蓓丽会计机构负责人：鲁蓓丽
(四)母公司利润表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入130349936.71229381972.14
减：营业成本84043929.43104309282.48
税金及附加57471.85182246.94
销售费用7124740.004142021.06
管理费用20693097.7423064812.48
研发费用44973158.5245822933.42
财务费用-644082.85-1507592.14
其中：利息费用694589.441198973.95
利息收入-1665011.941920959.47
加：其他收益15144806.2816550566.66
投资收益（损失以“-”号填列）713273.981057611.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）908756.29-140732.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1580814.33-53079.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-7550727.1070782633.50
加：营业外收入3000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7547727.1070782633.50
减：所得税费用-5451971.734316408.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2095755.3766466225.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-2095755.3766466225.09号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
164.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2095755.3766466225.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.010.25
（二）稀释每股收益（元/股）-0.010.25
法定代表人：施瑾主管会计工作负责人：鲁蓓丽会计机构负责人：鲁蓓丽
(五)合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金214615511.68215742306.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2402820.876097426.24
收到其他与经营活动有关的现金13060606.6510437216.77
经营活动现金流入小计230078939.20232276949.86
购买商品、接受劳务支付的现金21356023.1917375985.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金101897693.8878885111.12
支付的各项税费4419543.567208055.33
支付其他与经营活动有关的现金24700855.6514743563.20
经营活动现金流出小计152374116.28118212714.86
17经营活动产生的现金流量净额77704822.92114064235.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金270000000.00350000000.00
取得投资收益收到的现金713273.981292541.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2067980.8121213.17的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计272781254.79351313754.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付160645288.60319836710.89的现金
投资支付的现金270000000.00350000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计430645288.60669836710.89
投资活动产生的现金流量净额-157864033.81-318522956.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14541402.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14541402.41偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15741199.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7699585.967559898.48
筹资活动现金流出小计23440785.957559898.48
筹资活动产生的现金流量净额-8899383.54-7559898.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312877.40797747.90
五、现金及现金等价物净增加额-89371471.83-211220872.23
加：期初现金及现金等价物余额232632709.88463216505.80
六、期末现金及现金等价物余额143261238.05251995633.57
法定代表人：施瑾主管会计工作负责人：鲁蓓丽会计机构负责人：鲁蓓丽
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金192648889.61215742306.85
收到的税费返还2402820.876097426.24
收到其他与经营活动有关的现金12900059.268838159.47
经营活动现金流入小计207951769.74230677892.56
购买商品、接受劳务支付的现金15836622.3217229106.56
支付给职工以及为职工支付的现金81696832.1775048616.81
支付的各项税费4251091.867055937.25
18支付其他与经营活动有关的现金15976335.8311853966.96
经营活动现金流出小计117760882.18111187627.58
经营活动产生的现金流量净额90190887.56119490264.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金270000000.00280000000.00
取得投资收益收到的现金713273.981057611.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2067980.8121213.17
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计272781254.79281078824.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
95810848.8435900409.17
的现金
投资支付的现金270000000.00337154716.98取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金76000000.0016684294.80
投资活动现金流出小计441810848.84389739420.95
投资活动产生的现金流量净额-169029594.05-108660596.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14541402.41取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14541402.41偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15741199.99
支付其他与筹资活动有关的现金7699585.967559898.48
筹资活动现金流出小计23440785.957559898.48
筹资活动产生的现金流量净额-8899383.54-7559898.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-312877.40797747.90
五、现金及现金等价物净增加额-88050967.434067517.70
加：期初现金及现金等价物余额225666065.47234808893.50
六、期末现金及现金等价物余额137615098.04238876411.20
法定代表人：施瑾主管会计工作负责人：鲁蓓丽会计机构负责人：鲁蓓丽
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