证券代码：430017证券简称：星昊医药公告编号：2024-083
北京星昊医药股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况2023年1月4日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
17号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开
发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股）30600000 股，每股发行价格12.30元，募集资金总额人民币376380000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币37126981.22元，实际募集资金净额为人民币339253018.78元。截至2023年5月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273号验资报告。
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
序
账户名称开户银行募集资金专户账号余额（元）号北京星昊医药上海浦东发展股份有限公司银行股份有限
19148007880140000026693019174.10
公司北京天华园支行北京星昊盈盛上海浦东发展
2914800788012000002831001.78
药业有限公司银行股份有限公司北京天华园支行北京星昊医药杭州银行北京
31101041060000068692200182077.70
股份有限公司中关村支行北京星昊医药北京中关村银
410058900015000256750.51
股份有限公司行
//合计293202254.09
截至2024年6月30日，募集资金余额为293202254.09元，实际使用情况如下：
项目本年金额（元）
募集资金总额376380000.00
减：支付承销费用26346600.00
加：提前划入税款1491316.89
募集资金入账总额351524716.89
减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金4275543.55
减：支付的发行费用7911320.76
减：累计直接投入募集资金项目53483911.46
减：手续费支出88.51
加：利息收入7348401.48
截至2024年6月30日募集资金余额293202254.09
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理委托方委托理财产品名委托理财委托理财收益类预计年化收财金额名称产品类型称起始日期终止日期型益率（万元）
北京中银行存款智享存50002024年62024年6固定收0.35%关村银产品月3日月6日益行股份有限公司
北京中银行存款智享存50002024年62024年6固定收0.35%关村银产品月3日月6日益行股份有限公司
北京中银行存款智享存50002024年62024年6固定收0.35%关村银产品月3日月6日益行股份有限公司
杭州银银行理杭州银行80002024年62024年9保本浮2.60%
行股份财产品“添利宝”月3日月5日动收益有限公结构性司北京存款产品中关村支行
杭州银银行理杭州银行20002024年62024年6保本浮2.70%
行股份财产品“添利宝”月4日月30日动收益有限公结构性存司北京款产品中关村支行
上海浦银行理公司稳利50002024年62024年7保本浮2.35%
东 发 展财产品 24JG3311 月 6 日 月 11日 动收益银行股期（1个份有限月早鸟公司北款）京天华园支行
杭州银银行理杭州银行100002024年62024年6保本浮2.35%
行股份财产品“添利月6日月30日动收益有限公宝”结构司北京性存款产中关村品支行
公司于2024年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议、第七届监事会
第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟
使用额度不超过人民币25000万元的部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起6个月内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年5月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-040）。
购买的理财产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会
第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2024年5月28日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加8个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。北京星昊医药股份有限公司董事会
2024年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
339253018.78本报告期投入募集资金总额12698109.24的募集资金）变更用途的募集资金总额79950000
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额53483911.46
23.57%
总额比例项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状
途（1）额预计效益生重大变
分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化募投项目创新药物产业2025年12否232867520.54027598488.4011.85%不适用否化共享平台月31日项目
募投项目口是106385498.2412698109.2425885423.0624.33%2025年12不适用否崩制剂新产月31日品研发项目
合计-339253018.7812698109.2453483911.46----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十一次募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2024年5月28日召金用途）开的公司2023年年度股东大会审议通过。本次变更部分募集资金用途是在保持募投项目“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增加8个口崩片研发项目，并重新分配各研发项目募集资金投入金额。
公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资募集资金置换自筹资金情况说明金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元（不含税）。
使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明
公司于2024年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次
会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币25000万元的部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
过之日起6个月内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况，详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明
