中信证券:寻找医药行业大破大立下的确定性 抓住底部拐点机遇
中信证券研报指出,2024年上半年,医药行业继续延续了近十年来最严厉的医疗反腐风暴,从临床端到产业端都受到了较大程度的影响,同时叠加近期国际地缘政治因素带来的不确定性变化影响加深,以及在医保控费的进一步行业改革压力下,医疗健康产业加速进入大破大立的新周期,产业优胜劣汰下的整合、集中度提升、创新破卷等一系列趋势也开始加速确立,同时也拉开了产业成长的新篇章。
建议从横向维度上,下半年围绕以下几条主线进行布局:
一、甄选集采后时代的赢家,从洗牌加速下整合并购的龙头企业到部分集采受益的“光脚”企业;
二、出海破局,强化走出国内竞争的新增长空间模式的破卷企业;
三、行业去库存周期结束,结合产品刚需性迎来价格拐点向上的上游原料等底部复苏行业;
四、依靠创新破卷,围绕“创新爆款产品”取得突破,以及进入回报期的真创新企业;
五、国企改革等新政大潮下迎来积极变化的品牌企业;
六、设备更新改造举国体制新政下的板块机遇。
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