一、板块思路与机会

1、大科技

5板：豫能控股

4板：汉缆股份

3板：罗曼股份，法尔胜

2板：风华高科

首板：国安股份，中信出版，南玻A等

事件催化：由于全球范围内对 GLM-5 的需求激增，访问量突破了既有规划的上限，导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象，智谱2月16日发布全网寻找“算力合伙人”公告‌。

点评：昨天科技依旧是轮动为主，连续调整的国产算力方向也都收了一根止跌十字星了，大位，润泽，华胜这种，昨天2个连板豫能控股跟罗曼股份虽然收了一个大烂板但也都晋级了，今天正常还会有进一步的修复动作，如果继续中阴线补跌的话，那么板块就非常低于预期了，逻辑再好，图形丑了也会降低资金买入的欲望！
海外硬件，依旧还是提前在交易26号英伟达的业绩以及3月的英伟达GTC大会的预期，光通信，光模块，pcb这种轮番表演中途又夹杂了小作文的推波助澜。今天凌晨英伟达的财报就落地了，根据英伟达的盘前表现来看，小阴小阳算是平稳过渡吧，接下来要看3月的GTC大会了。其它还有就是涨价的逻辑，昨天走强的电子布，MLCC，光纤这种，昨天前排晋级，后排冲高回落，今天再调整一下，就又到了一个左侧买点了，菲丽华，风华高科这种。这块有宽度没高度，都是趋势行情，没有绝对的龙头，大家轮动上涨，谁的小作文更给力谁就领涨！

2、能源周期类（电力，化工，有色等）

2板：江钨装备，澄星股份，六国化工，和邦生物，云天化，金浦钛业，金正大，洲际油气，招商轮船

首板：中钨高新，江特电机，大中矿业，川金诺，风光股份等

事件催化：伊朗致信联合国：不寻求战争 若遭军事侵略将反击。

点评：能源类的继续内部轮动，周二大涨的化工油运白银黄金昨天分化为主，昨天盘前讲的磷化铟基本也有表现，但是没给什么交易性机会，随后轮到了小金属比如稀土，钢铁，锂矿这种，没有无缘无故的上涨，盘后就出了一个津巴布韦声明立即暂停所有原矿和锂精矿的出口的消息，晚上又出了染料涨价闰土股份，锦鸡股份这种。

3、大飞机

首板：航天发展，ST铖昌

事件催化：巴西国家电信监管机构Anatel已批准垣信卫星千帆星座自2026年起在巴西开展服务运营。

点评：节前最后一天讲的逻辑航天发展+ST铖昌对于板块的影响，昨天共振兑现了，下午卡着能源分歧的节点，航天发展逆势拉了一个板，早盘巨力索具，银河电子这种都有过冲板动作，可惜带动性一般，导致自己的板都封不住，还得大哥亲自出手，这次主封的不是余哥跟群了，换成了六一路。不过板块目前还是在蓄势阶段，正常预期是断板走趋势，果然超预期走连板，航天的大二波炒作可能会提前，大胆假设小心求证，其实盘面的走势基本跟我们前面预判的差不多，包括前面讲的新的容量弹性票电科蓝天也是昨天最亮眼的仔，行情有行情基本绕不开市场核心，太空光伏最近也有催化，协鑫集成这种也有资金在留意。

4、潜在发酵预期—数字货币

事件催化：Meta拟于今年晚些时候推出稳定币。

点评：昨天数字货币的御银股份，第一创业这种表现还算不错，晚上美股也有新催化带动，看下有无反包动作，另外这种边缘小题材目前量化比较喜欢，盈亏比还算不错，昨晚福建也有消息催化，可以看下平潭发展这种会不会如法炮制。

二、市场情绪周期

市场连续发了2天红包，接下来要靠实力了，另外还有2天就是3月了，月末月初是一个容易变盘以及发酵新题材的节点，尤其3月有一个重要会议，多看新题材，高位的充分演绎的这几天有补跌结账风险

一、公告掘金与避雷

公司公告：

顺灏股份：参股公司轨道辰光计划2031年至2035年卫星大规模批量生产并组网发射且在轨对接建成大规模太空数据中心

倍杰特：控股子公司大豪矿业收到云南省发改委关于西畴县小洞锑矿采选工程项目的核准批复

山东海化：拟投资48.37亿元实施纯碱装置提质增效节能环保改造工程

海光信息：2026年第一季度净利同比预增22.56%-42.32%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

奥 特 维：股东拟减持3.17%股份

招标股份：股东拟减持3.00%股份

拓日新能：股东拟减持3.00%股份

桃李面包：股东拟减持3.00%股份

格力电器：股东拟减持2.00%股份

四川黄金：股东拟减持2.12%股份

天山铝业：股东拟减持2.00%股份

隆华新材：股东拟减持1.63%股份

福达股份：股东拟减持1.00%股份

中金辐照：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

惠 而 浦：复牌，子公司拟3000万美元认购惠而浦集团股票

智洋创新：复牌，终止筹划重大资产重组事项

法兰泰克：停牌，控股股东筹划公司股份转让事宜

汇隆新材：停牌，筹划公司控制权变更

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，大型科技股全线上涨，加密货币概念股普涨，Circle涨超35%，Coinbase涨超13%。

中概股龙头指数收跌0.28%。

一、连板与高标

5连板：豫能控股

4连板：汉缆股份

3连板：罗曼股份、法 尔 胜

2连板：澄星股份、金 正 大、六国化工、和邦生物、再升科技、时空科技、誉帆科技、金浦钛业、郑中设计、风华高科、江钨装备、洲际油气、招商轮船、云 天 化

二、龙虎榜分析

游资动向：

消闲派：包钢股份，明阳电路，清水源等

章盟主：包钢股份

六一路：航天发展

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：化工＞芯片＞机器人＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：通源石油，川金诺，清水源，凌玮科技，明阳电路

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①津巴布韦暂停所有原矿和锂精矿的出口

相关概念股：江特电机、大中矿业、盛新锂能等

②中科宇航宣布：可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞。

相关概念股：越秀资本、广百股份等

③据上交所官网，国仪量子技术股份有限公司IPO审核状态变更为已问询。

相关概念股：科大国创，德美化工等

三、打新日历