今日，银行间资金面有所转松，DR001加权利率下行10bp。有媒体报道，央行针对债券市场违法违规行为第一批处罚名单已经基本确定，债市长短端分化，国债期货全线收跌。具体来看：

国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.13%，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.05%。

银行间主要利率债收益率长短端分化。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行0.25bp报1.6925%，30年期国债活跃券2400006收益率上行0.25bp报1.95%，10年期国开活跃券240215收益率持平昨日报1.7625%。

业内人士指出，债市早盘情绪高涨，国债期货T主力合约高开0.2%左右。临近中午收盘，有媒体报道，央行针对债券市场违法违规行为第一批处罚名单已经基本确定，至少有三家机构上榜，包括一家中西部的农商行、一家货币经纪公司、一家东部沿海的期货公司，并指出不少债市人士认为是上周央行集中约谈后的余波，且预计后续央行还会采取更多举措。此后债市中长端情绪走弱，国债期货全线收跌，TL主力合约跌0.13%。

天风证券表示，近期利率下行和汇率贬值的压力不会影响降准。一方面，要考虑市场沟通和预期引导的有效性，以及“各项工作能早则早”，货币要先行；另一方面，过去汇率贬值压力增大时央行也有过降准，且金融时报表示降准反而能够支撑汇率稳定。预计降准在25日前后落地，幅度0.5个百分点。

公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月23日以固定利率、数量招标方式开展了1096亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日7531亿元逆回购到期。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行10.4BP报1.31%；7天期下行9.5BP报1.525%；14天期上行9.1BP报1.943%；1个月期下行0.1BP报1.699%，创2022年11月以来新低。

银银间市场回购定盘利率全线下行，FDR001报1.3200%，较上日下行11.00个基点；FDR007报1.5500%，较上日下行6.00个基点；FDR014报1.9600%，较上日下行9.00个基点。

银行间市场回购定盘利率全线下行，FR001报1.4500%，较上日下行11.00个基点；FR007报1.7300%，较上日下行7.00个基点；FR014报2.0200%，较上日下行3.00个基点。

银行间回购利率涨跌互现：

（数据来源：WIND，财联社整理）

交易所信用债涨跌不一：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H9龙控01、22万科07、22万科03、21万科04、22万科05。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H0中骏02、H1碧地03、23诚通08、21万科02、21万科06。具体如下：

存单方面，今日3M期国股在1.6%-1.7%位置需求较好，较前一日下行6bp，1Y期国股报在1.55%-1.7%的位置，较前一日下行4bp。AAA级存单方面，9M成交在1.68%，1Y成交在1.67%的位置。