导读：①昨日市场缩量调整，但仍处于震荡向上反弹结构，盘后重磅利好，或刺激 A 股形成新一轮反弹；②机器人与 AI 应用仍市场是主流，机器人板块分化加剧，有高低切轮动，趋势性审美偏好渐显。AI 应用活跃，分化仍存，新品发布催化仍在，可在细分中找个股轮动机会；③指数向上突破大金融绕不开，短线资金或继续追捧互联网金融，大消费与地产政策直接受益，后可留意权重股补涨机会。

昨日市场整体缩量调整态势，但在盘中杀跌时依旧具有不弱的承接动能，整体依旧处于震荡向上的反弹结构之中。而盘后市场再度重来重磅利好，中央政治局会议指出，要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，还直接强调了要稳定楼市股市。这个定调无疑有利于市场信心重塑，A50指数期货以及中概股应声大涨。预计对于A股市场情绪也将形成直接的刺激，若在今日高开市场没有出现明显的回落兑现走势，那么后续或有机会形成新一轮反弹格局。

回到盘面上来看，目前市场的主流依旧集中在机器人与AI应用方向。昨日机器人板块整体延续强势，但板块内部个股的分化加剧。如山东矿机、巨轮智能、大业股份这样的连板股遭遇跌停。而昨日领涨的细分则是此前位阶较低的PEEK材料，可见随着机器人行情的延续，资金也尝试在产业链内部进行高低切轮动。而另一个值得注意的是，柯力传感、埃夫特这样的趋势性标的也没有受到影响继续冲高，或意味着趋势性审美偏好开始占上风，后续留意容量标的趋势性机会。

AI应用方向昨日继续活跃，虽然板块内部的分化依旧不弱，但天娱数科、华扬联众等前排个股继续连板涨停，而尾盘阶段福石控股、视觉中国等低身位个股快速拉升上板，在经历了日内小幅的分歧转一致后，对于今日的走势同样值得期待。基于OpenAI的新品发布仍剩下10天左右的时间，短期内对AI应用端的催化仍将延续，仍可在传媒、游戏、广告、教育等细分中，寻找个股轮动机会。

从近期的盘面来看，当指数想要向上突破的话，大金融仍是绕不开的方向。故站在短线弹性的角度，短线资金仍将会继续追捧互联网金融。此外，从昨日的政策指引来看，大消费与地产仍将直接受益，故当市场涌现出足够增量资金时，后续可留意位阶相对较低权重股的补涨机会。