导读：①热点板块此前围绕大消费、AI 与机器人，机器人已掉队，大消费强势但存在短线分歧和高位股补跌风险，后续可围绕 “首发经济” 找补涨机会；②AI （豆包概念）方向昨日出现较大分歧，但资金深度介入，整理后有回流修复预期；③海外映射下，ASIC 芯片概念或延续炒作；④随着高位股退潮越来越多的涌现，后续可留意热门板块内部高低切机会。

昨日市场延续分化调整，先从指数端来看，受到银行等红利股的有力支撑沪指近期相对较为顽强，但深成指与创业板指则跌幅不轻。短线炒作来看，虽然依旧维持着百股涨停态势，但高位股退潮的情形在盘中越来越多的涌现，随着杀连板接力票的情绪开启，后续或可多留意热门板块内部高低切机会。

回到板块来看，此前的热点始终围绕着大消费、AI与机器人这三大方向所展开。目前来看，随着昨日的全线下跌后机器人率先出现了掉队情形。而大消费则最为强势，零售、冰雪经济、养老等细分方向均涨幅居前。随着近期政策面临密集导向，预计本轮大消费行情短期有望得以延续。后续仍可围绕着“首发经济”及其延伸方向寻找补涨机会。但需注意的是，消费股在连续快速上涨后，短线累积了较多的获利盘，而昨日尾盘阶段高位股的集体跳水，也意味着当前市场追高意愿较差，所以消费在连续高潮后，或存在着短线分歧之疑虑，特别需警惕高位股之补跌风险。

再来关注AI方向，昨日可以算是抖音豆包概念股第一次较大的分歧，事实开盘阶段一度冲高，但因跟进买盘不足而震荡回流，连板高标三维通信也于尾盘炸板，预计今日开盘阶段依旧会继续承压。不过作为近期资金深度介入的方向，在短线整理后或仍存在着回流修复的预期。后续留意有关核心标的低吸套利机会。

此外，在海外映射下，有关于ASIC芯片概念的炒作或有望与近期盘面延续，从昨日盘中表现来看，铜高速连接器概念再度走强。ASIC间接助推了AEC有源电缆的需求，AEC有源电缆在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号，实现更长距离传输，铜缆更细，更易布线，适用于数据中心短距及高速传输。此前市场对于算力硬件的炒作重要集中在英伟达产业链以及国产化两大方向，ASIC芯片概念作为新晋崛起的方向或存在一定的预期差，后续如能走出延续性的话，有关于ASIC算力这一方向或仍存发散炒作之可能。