2024年1月5日周五，龙虎榜解析。

今日市场焦点

一、没有预期差的题材，如何应对？

一个利好消息出来，首先要看有没有预期差，否则就是“见光死”。

今天数据要素概念连个水花都没有，昨晚十七部门印发《数据要素×三年行动计划》，市场资金反应不大，因为没有什么预期差，这个题材和之前卫星互联网类似，硬是被自媒体吹烂了，如何应对？不参与就行了。

二、制冷剂大幅涨价，走中长线趋势为主

今日国内制冷剂报价更新，市场全面上调2000元/吨以上，首当其冲以R143a为例，巨化、永和报盘突破4万元/吨，较11月涨价前的1.85万元/吨提升2.15万元/吨，涨幅达到116%。市场预期R143a可能会到3月低涨到6万以上，R32涨到4万以上，基本涨幅都在一倍以上。

制冷剂氟化工核心公司：【巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源】，这些票都是机构主导，走中长线趋势为主。

三、强预期差：下周AI PC的革命性事件

事件：

①1月4日，微软重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键，用于激活AI Copilot服务，该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来，键盘布局首次发生变化。这也意味着微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别。

②2024美国消费电子展（CES）将于1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，其中AIPC是最大亮点。

AI PC产业链核心公司梳理：

1）PC外设（键盘鼠标）：

【雷柏科技】（国内无线键鼠第一品牌）

【智迪科技】（外销为主的键盘鼠标代工厂商）

2）联想AI PC：

【光大同创】（联想为公司第一大客户，占营收比重近50%；碳纤维结构件打破外资垄断直供联想）

【汇创达】（笔电结构件，公司超小型防水轻触开关已经通过华为等厂商的审厂验收；也直接供货联想）

【春秋电子】（PC结构件龙头，公司是联想、三星、惠普等重要供应商）

3）华为AI PC：

【芯海科技】（鸿蒙生态芯片核心供应商，应用于PC领域的PD和第一代EC产品已实现迅速放量，第二代EC /USBHub/ BMS 导入验证）

【智微智能】（华为开源鸿蒙和AI PC核心标的，也是英特尔AIPC核心标的。公司已开发出全球第一款绿色PC）

【华勤技术】（内资笔电代工龙头，华为PC核心供应商）

4）Intel AI PC：

券商研报说Intel的AI PC关键性能的提升使用了大量DDR5。目前DDR5龙头只有2家【澜起科技、聚辰股份】

5）苹果AI PC：

【隆扬电子】（PC电磁屏蔽材料核心供应商，大客户包括苹果、惠普、华硕、戴尔等）

今日龙虎榜单

（重点看背后逻辑）

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、智迪科技301503

1）核心逻辑： AI PC外设键盘鼠标，【智迪科技】（外销为主的键盘鼠标代工厂商）。

2）资金性质：今日成都系买入2016万元；珍珠路买入1997万元；

3）参考技术指标：智迪科技-升龙诀指标-出现龙信号

参考资料：智迪科技-升龙诀指标-出现龙信号

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