午评:沪指涨0.36% 金融、地产股涨幅居前
市场早盘探底回升,创业板指领涨。高位股继续活跃,海能达走出26天22板,华立股份15天14板。沪深两市半日成交额1.38万亿,较上个交易日放量1993亿。盘面上,大金融股集体走强,券商股领涨,东方财富涨近10%,哈投股份、第一创业、天风证券、中粮资本等多股涨停。地产股集体走强,华夏幸福、深深房A、津投城开、万通发展等涨停。光伏概念股开盘大涨,易成新能、弘元绿能、钧达股份、双良节能等涨停。低空经济概念股反复活跃,上工申贝、万丰奥威、东安动力、卧龙电驱等涨停。
总体上个股涨多跌少,多元金融、光伏、房地产、证券等板块涨幅居前,贵金属、中船系、草甘膦、民爆等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.36%,深成指涨0.9%,创业板指涨1.4%。
消息面:
1、中信证券:化债有望成为此轮财政增量政策规模最大的投向,顺利完成“十年化债”计划
中信证券分析称,10月12日国新办举办新闻发布会,财政部部长蓝佛安重点提到四大增量政策,其中第一项就是“加力支持地方化解政府债务风险”。我们认为,化债有望成为此轮财政增量政策规模最大的投向,顺利完成“十年化债”计划。虽然短期内或难以拉动固投明显回升,但化债将降低政府偿本付息的资金压力,可能将帮助推动地方政府更好聚焦民生保障以及加速企业欠款偿还。
2、工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》,自2024年11月1日起施行
工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》,自2024年11月1日起施行,办法指出严禁备案新增产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的,必须制定产能置换方案,实施等量或减量产能置换。以下情形可不制定产能置换方案:依托现有水泥窑和玻璃熔窑实施减污降碳、节能降耗、资源节约高效利用、协同处置等不扩大产能的技术改造项目。新建熔窑能力不超过150吨/天的工业用平板玻璃项目。新建生产线应当达到现行版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中水泥玻璃行业能效标杆水平,环保绩效水平应当达到A级。国家大气污染防治重点区域严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能。
3、不必再等一年 六大银行明起实施存量房贷利率调整新机制
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行(601658)六大商业银行今天(31日)发布公告,将从明天(11月1日)起,陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。六大银行的公告明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。贷款人可以随时向银行提出将重定价周期调整为三个月或六个月,当然还可以保持为一年。(央视新闻)
4、央行开展3276亿元7天逆回购操作
据央行,为维护月末银行体系流动性合理充裕,2024年10月31日以固定利率数量招标方式开展了逆回购操作,期限为7天,操作量为3276亿元,操作利率为1.50%。
5、国家统计局:制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.3个百分点
国家统计局消息,10月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.3个百分点,制造业景气水平回升。
6、2024年前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长5.9%
据对全国7.8万家规模以上文化及相关产业企业调查,2024年前三季度,文化企业实现营业收入99668亿元,按可比口径计算,比上年同期增长5.9%。其中,文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入41616亿元,比上年同期增长10.0%,快于全部规模以上文化企业4.1个百分点。分产业类型看,文化制造业实现营业收入29935亿元,比上年同期增长3.9%;文化批发和零售业16656亿元,增长4.4%;文化服务业53077亿元,增长7.6%。分领域看,文化核心领域实现营业收入65446亿元,比上年同期增长6.3%;文化相关领域34222亿元,增长5.1%。分行业类别看,新闻信息服务实现营业收入13278亿元,比上年同期增长8.2%;内容创作生产22175亿元,增长7.2%;创意设计服务16694亿元,增长5.8%;文化传播渠道11500亿元,增长3.8%;文化投资运营416亿元,增长6.9%;文化娱乐休闲服务1382亿元,增长2.3%;文化辅助生产和中介服务11768亿元,增长5.3%;文化装备生产4817亿元,增长10.0%;文化消费终端生产17636亿元,增长3.8%。(国家统计局)
7、商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后,人民银行将不再统一调整存量房贷利率
据记者了解,除了六大商业银行之外,其它商业银行近期也将陆续发布公告,明确新的个人房贷利率定价机制。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后,人民银行将不再统一调整存量房贷利率。(央视新闻)
8、第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%
记者今天从中国人民银行了解到,2024年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%。(央视新闻)
9、央行官网增设新栏目
央行官网增设新栏目“商业性个人住房贷款加权平均利率”。10月31日,该栏目公布,2024年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%。记者获悉,每年1月、4月、7月、10月末,中国人民银行会公布上一季度全国新发放房贷利率水平,供银行和借款人参考。(金融时报)
10、日本央行维持利率不变
日本央行将政策利率维持在0.25%不变,符合市场预期。
11、郑州市房协:号召全市房企参与房票安置
郑州市房协发布《关于号召全市房地产开发企业参与房票安置工作的通知》。通知提到,全市所有在售房地产项目都在房票允许购买范围内,群众所持房票与等价货币有相同购买能力,应在选择范围、房屋定价及优惠政策方面与一般客户享有相同权利。
12、工信部进一步部署提高数据安全事件综合应对能力
工信部印发《工业和信息化领域数据安全事件应急预案(试行)》。其中提到,根据数据安全事件对国家安全、企业网络设施和信息系统、生产运营、经济运行等造成的影响范围和危害程度,将数据安全事件分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。数据安全事件应急工作应当坚持统一领导、分级负责。坚持统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置。坚持“谁管业务、谁管业务数据、谁管数据安全”,落实数据处理者的数据安全主体责任。坚持充分发挥各方面力量,共同做好数据安全事件应急处置工作。
机构观点:
天风证券:市场短期反弹或并未结束,关键看情绪和资金
天风证券研报表示,1、短期反弹或并未结束,关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化,市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌,包括政策的规模、防风险的措施,以及除了防风险之外,政策是否还能刺激经济增长,比如消费和投资。届时,市场将更加关注政策的实际受益者,而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。2、资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向,尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资,其中外资的作用尤为关键。3、外部的制约仍然存在。从外部环境来看,人民币汇率的升值是近期政策连续出台的重要支撑。然而,当人民币汇率升到7之后,继续升值遇到了阻力,这也反映了外部因素的变化。
国泰君安:维持有色行业增持评级,看好铝、稀土磁材和PCB/CCL新材料板块
国泰君安指数,持仓角度上,有色金属板块整体被减持,但仍处超配状态,24Q3铜、金板块被减持较多。基本面角度,看好铝、稀土磁材及PCB铜箔/CCL覆铜板板块。美联储开启降息周期,海外软着陆和国内需求回暖预期共振,利好工业金属板块,就铝而言,铝土矿—氧化铝错配有望持续,且随着电解铝产能天花板将至,我们看好2025年铝产业链总体错配带来的投资机会。而稀土、PCB铜箔/CCL覆铜板需求端增量有望继续演绎,供给端又已形成良好格局,看好相关公司量价齐升的机会。标的配置上,增持稀土磁材板块。
海通证券:计算机板块公司有望借助并购重组实现技术升级和产业链整合
海通证券研报指出,“并购六条”尤其支持上市公司围绕战略性新兴产业和未来产业进行转型升级,通过并购整合资源、提升关键技术水平,并助力“两创”板块公司收购上下游资产。研报认为,计算机板块将成为这一政策的受益者。随着监管层推动并购政策的深化,计算机板块公司能够加快向新兴行业渗透,借助并购重组实现技术升级和产业链整合。计算机行业本身因高研发投入和高成长性需要大量资金支持,此次政策将引导更多资本流向该领域,进一步推动企业通过并购补充上下游资源,提升竞争力并扩大利润增长空间。
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