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私募三季度持股出炉!高毅握16亿“券茅”

2021年10月28日 12:08 来源:财联社
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随着上市公司三季报的披露,百亿私募的持仓情况也愈发清晰。

数据显示,在三季度A股市场成交持续放量的同时,百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。截至10月27日,私募基金共出现在426家A股上市公司中。从行业特征看,高端制造、科技、周期、医药医疗行业成为私募普遍看好的赛道。

业内人士表示,私募机构积极调仓布局一方面是看好上市公司的发展前景,另一方面是为接下来的行情做准备。而从行情布局角度而言,四季度私募也会提前布局,基于对限电限产、房地产和基建持续走弱,以及消费下跌的预期,部分板块的较高景气度可能出现在四季度。

私募现身426家上市公司

数据显示,截至10月27日,私募基金共出现在426家A股上市公司中。

其中,持有紫金矿业股数最多,达到92007.87万股;晋控电力华闻集团国盛金控海康威视胜利精密海南海药万丰奥威大名城等公司持股数量超过1亿股。

从持股比例来看,国盛金控瑞达期货华闻集团冰川网络晋控电力博迁新材国光电气科创新源海南海药持股比例超过10%;另有37家公司持股比例超过5%。

其中,三季度私募基金共增持87只股。从增持数量来看,紫金矿业排名第一,达到21475.89万股;云铝股份物产中大协鑫能科美克家居银龙股份拓普集团华润三九华峰超纤南都电源等公司增持数量超过1000万股。

然而,截至10月27日,私募基金也从142家A股公司前十大流通股东中消失,部分公司或已经清仓。

从上期持股数量来看,私募减持本钢板材西部矿业德展健康锡业股份平煤股份传化智联兆驰股份青岛中程新洋丰英唐智控等公司较为明显。

三季度多数私募进行了不同程度的调仓,但整体仍对制造业板块持较高比重;对于四季度行情仍保持乐观,预计市场流动性将趋于宽松,从板块来看,看好医药、新能源和白酒等。

头部私募分歧仍在

作为A股私募市场的“顶流”,高毅资产的一举一动总是会在资本市场掀起波澜,旗下的邓晓峰、邱国鹭、冯柳、孙庆瑞的持仓变动长期以来一直是很多投资人“抄作业”的范本。

值得一提的是,相关统计显示,三季度末,高毅资产邓晓峰三季度新进东方财富,并抄底科思股份紫金矿业依旧看好,其管理的三只产品合计持有9.2亿股,持股市值高达92.8亿元;布局军工股,减持了部分上游资源股。

而邱国鹭首次出现在平高电气的前十大股东;冯柳坚守海康威视,新进华贸物流;孙庆瑞增持通策医疗、新进了四方光电

进一步看来,三季度,高毅资产出现在20家上市公司流动股股东名单中,合计持有市值高达324.47亿元。其中,持有海康威视市值突破110亿元;持有紫金矿业紫光国微东方财富通策医疗4只个股,其市值也在10亿元至93亿元之间;持有铂力特西部超导光威复材麦格米特圆通速递华贸物流等11只个股,其市值在1亿元至8亿元之间。

此外,高毅资产三季度还新进了10只个股,分别是东方财富光威复材华贸物流联创电子航天电器平高电气科思股份等;在减持方面,高毅资产减持较多的分别为海康威视紫光国微西部超导通策医疗等。

除了高毅资产外,迎水投资三季度持股数量和持有市值排名相对靠前。数据显示,三季度,迎水投资出现在12家上市公司流通股股东名单中,合计持有市值10.68亿元。

从统计数据来看,百亿元级私募持仓的上市公司大部分属制造业板块,对比二季度统计情况来看,私募对于制造业板块的青睐度有增无减。与此同时,百亿元级私募所持有的80家上市公司中,仅有14家为非制造业板块,涵盖了金融、交通运输、卫生和社会工作、信息传输和信息技术服务业等。

上述背景下,也有部分百亿私募三季度谨慎布局。

如淡水泉管理的两只产品出现在上市公司前十大流通股东名列,两只产品三季度末分别持有濮阳惠成约270万股和249万股,与二季度相比,均保持不变,持仓市值合计约1.12亿元。

少薮派投资三季度末分别持有富瀚微天润乳业约156.52万股和99.99万股,与上期保持不变,持仓市值分别为2.72亿元和1291万元。

针对三季报披露的百亿私募持仓情况,业内人士表示,私募持有股票,尤其是进驻上市公司前十大流通股股东之列,一方面是看好上市公司的发展前景,另一方面是看好未来市场行情。但值得注意的是,根据季报、年报所获得的百亿私募持仓情况,有一定滞后性,因此借鉴意义有限。进一步而言,就行情布局角度,四季度私募会提前布局,基于对限电限产、房地产和基建持续走弱,以及消费下跌的预期,部分板块的较高景气度可能出现在四季度。

(来源:财联社)

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