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基金A股持仓创历史新高!顶流投资路线曝光

2021年10月28日 08:06 来源:证券时报
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随着公募基金三季报披露完毕,基金三季度持仓路线浮出水面。

据Wind数据显示,截至三季度末,公募基金持有A股总市值5.75万亿元,再创历史新高。A股持仓占净值比例为22.74%,连续两季度攀升。三季度A股动荡行情之下,多数基金经理对后市仍持乐观态度。

腾讯美团持仓大跌新能源龙头集中爆发

从行业分布来看,基金重仓股市值集中的前五大行业依次为食品饮料、医药生物、电子、电气设备和化工。其中公募基金对于食品饮料行业个股的重仓市值超过5000亿元。

个股方面,三季度共有1521只基金重仓贵州茅台,持仓市值1608.88亿元,蝉联榜首,1482只基金重仓宁德时代,持仓市值1408.21亿元,排名第二。药明康德五粮液隆基股份持仓市值分列第3至第5名。

从基金持仓变动来看,前20基金重仓股中,药明康德东方财富山西汾酒阳光电源等获得了基金的大手笔增仓。五粮液海康威视中国中免迈瑞医疗、腾讯控股、亿纬锂能等相较半年报出现了较大程度减仓。

其中,三季度末基金重仓腾讯控股1.07亿股,持股量环比减少46%,几近减半,基金重仓市值约为410亿元,排名第13位,较半年报排名下降了9个位次。三季度港股市场持续走弱,恒生指数累计下跌14.75%,创近6年以来第二差季度表现。除腾讯控股外,美团三季度基金重仓数量环比减少59%,持仓市值排名由半年报的第13名滑落至49名。香港交易所、安踏体育、李宁等基金重仓股的持股数量环比降幅均超过20%。

新能源主题是三季度A股的投资热点,也是三季度基金重点加仓对象。阳光电源天赐材料恩捷股份基金持仓环比增幅超过20%,新进成为基金前20大重仓股,持仓市值排名较半年报分别前进了27名、27名和20名。前50大重仓股中,比亚迪天齐锂业通威股份等新能源概念股持仓市值排名同样显著提升。

“顶流”持仓路线曝光坚定加仓重仓股

三季度A股以震荡行情为主,公募基金业绩出现分化。以管理规模超过30亿元的权益类基金统计,7成基金三季度回报率为负,基金净值平均下滑3.11%。其中,管理规模100亿元以上的基金三季度平均回报率为-6.1%,管理规模50亿至100亿元之间的基金三季度平均回报率为-3.51%,管理规模介于30亿至50亿之间的基金平均回报率为-1.64%。相比于小规模基金,大规模基金的市场表现更弱。

业绩分化之下,不少明星基金经理所管理的基金三季度市场表现不尽如人意。张坤管理的易方达蓝筹精选三季度净值下跌14.21%。从重仓股变动来看,三季度张坤增持了海康威视五粮液招商银行(A股),减持泸州老窖贵州茅台、香港交易所、洋河股份和腾讯控股,伊利股份平安银行则新进成为前十大重仓股。

刘彦春、葛兰、焦巍三季度对其基金重仓的多数股票均采取不同程度的增仓,表明对资产配置策略和后市持续看好。其他明星基金经理对所持有的重仓股也多以增仓为主。

朱少醒、傅鹏博、赵诣等基金经理三季度大手笔加仓新能源和储能行业个股,宁德时代恩捷股份、吉利汽车、隆基股份捷佳伟创等个股获得青睐。

(来源:证券时报)

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