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信号!大资金"风向标"被大举买入 三大板块受关注

2020年09月17日 15:55 来源:上海证券报
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(原标题:重要信号!大资金“风向标”被大举买入,三大方向最受关注)

9月以来,A股走势震荡,不少前期热点板块纷纷熄火。市场弥漫观望情绪的同时,不少资金却借道ETF开始入场抢筹。

据统计,9月以来,沪深ETF合计获得98.34亿份净申购,这也是自今年4月以来,ETF月度净申购首度转正。多位业内人士认为,作为资金“风向标”,股票ETF份额的逆势增长往往代表着大资金对后市相对乐观。从资金流向来看,科技、券商及军工ETF获得加仓的力度最大。

大资金逆势抄底

东方财富Choice数据显示,9月以来截至9月16日,沪深ETF场内净申购份额为98.34亿份,其中上证ETF和深证ETF分别获得78.23亿份、20.11亿份净申购。值得注意的是,ETF从今年4月份开始每月均呈现净赎回,而9月份的ETF净申购份额为近半年来首度转正。

多位业内人士认为,作为资金“风向标”,股票ETF份额的逆势增长往往代表着大资金对后市相对乐观。从大盘走势来看,上证指数自7月14日触及3458.79点的阶段高点以来,已经盘整了两个多月。“当前节点ETF获得大额净申购,对市场释放了积极信号,有利于提振市场的信心。”沪上一位基金人士称。

展望后市,长盛基金的基金经理郭堃持相对乐观态度。他表示,首先,在经济大幅修复以及外部因素不确定性的影响下,未来全球流动性将依然保持宽松基调。从估值上看,现在市场处于合理范围,相对来说中等偏上的位置,优质公司整体上来看略微偏贵,但离泡沫化还有比较远的距离。而且近期市场波动幅度较大,优质的行业、公司经过此番回调之后,其估值又重新变得具有吸引力。

科技、券商和军工最受关注

具体而言,9月以来,份额增加最多的行业ETF主要集中在科技领域(芯片、5G)、券商和军工。

其中,国泰CES半导体芯片ETF9月份额增加了60.89亿份,虽然国泰CES半导体芯片ETF份额增长主要为其在9月9日进行拆分所致,但该ETF9月以来的份额仍出现明显增长;华夏国证半导体芯片ETF份额增加了22.14亿份,国联安中证全指半导体ETF份额增加7亿份。

另一类份额大增的ETF是券商类ETF,国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF、南方中证全指证券公司ETF9月以来份额分别增加了16.61亿份、11.89亿份、2.28亿份。此外,国泰中证军工ETF9月份以来份额增加了3.89亿份。

值得注意的是,上述ETF近一个月以来均经历了大幅下跌。其中,华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证半导体ETF和国泰中证军工ETF一个月均跌逾10%。

那么,大资金选择在此时抄底上述三大类ETF的理由是什么呢?

博时基金表示,7月中旬A股行情火爆的那段时间,A股的估值分化十分明显,电子、医药、计算机等成长板块12个月动态PE估值分位数一度逼近95%,而随着本轮风格再平衡,成长板块则明显回落。市场的悲观预期将随着不确定性的消散而出现修正,科技板块有望重新获得关注。

渤海证券研报显示,当前券商板块估值为2.02倍,处于历史中位数水平,考虑到目前监管政策和流动性两大核心催化剂确定性都较为明确,其继续看好板块的投资机会。

据信达证券统计,今年上半年,129家军工企业2020年共实现收入2641亿元,较去年同期增长36亿元;实现归母净利润121亿元,相较2019年扭亏为盈。“国防刚需释放下游需求,带动行业高度景气。目前板块估值正在修复,反映市场正重新审视行业长期增长逻辑。”信达证券称。

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