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中基协一日备案逾百只私募产品 石锋、幻方都来了

2021年01月24日 17:31 来源:21世纪经济报道
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证券私募基金备案呈井喷之势。

中国基金业协会最新数据显示,1月22日新增159只备案私募产品,其中新增证券私募产品高达132只,备案数量处于历史高位。

不但备案数量激增,头部私募基金近期产品销售也火爆,新晋股票策略百亿私募冠军石锋资产最近推出的三年期封闭产品发售即被秒抢,提前结束募集;还有部分明星私募基金限额认购,选择阶段性封盘谢客。

业内人士认为,权益投资大时代来临,资金借基入市热情高涨,而优质资产稀缺,所以优秀管理人的产品成为爆款,私募行业马太效应进一步显现。

备案数量激增

私募正积极发行产品布局春季行情。

截至1月24日,今年中国基金业协会新增备案私募产品2003只,较去年一月不足1000的新增产品数量有大比例的增长,同时老牌私募淡水泉、量化对冲机构宁均投资等部分私募机构一天同时备案多只产品,抢筹明显。

21世纪经济报道记者了解到,还有多家私募正在紧锣密鼓地准备新产品的发行。

有私募机构表示:“现阶段流动性相对充足,券商、银行这些渠道也积极发力,是发行产品的好时机。”

矩阵资本研究员认为,证券类私募基金发行规模与市场走势较为相关,A股指数较高的月份产品发行量通常较大,从2020年全年来看,股票、债券、商品等基础资产都有较大趋势性行情,私募基金整体也在年内取得了丰厚的收益,吸引了场外资金加速进场。在缺乏有效投资渠道的情况下,目前的政策利于引导居民财富配置到权益类市场,而私募行业受益于资管业发展,将继续保持扩张趋势。

明星私募成爆款

和公募基金一样,私募基金今年也频出爆款。

格上研究数据显示,百亿私募去年获得业绩大丰收,旗下股票型基金(含量化股票多头)的平均收益达48.81%,高于股市大盘表现(沪深300上涨27.21%,wind全A指数上涨25.62%),前三业绩更是超过100%。

股票策略中,2020年石锋资产获得百亿私募业绩排名榜首;量化策略则是灵均投资、幻方量化和明汯投资的多头产品涨幅不菲,均超过了50%;

双“金牛基金经理”管理的石锋资产的产品就成为了新近的爆款,1月18日早上通过中信证券的渠道发售,3秒钟被抢完。

“客户体验好了,获得了收益,销量自然增长。”有中信建投券商渠道人士认为爆款产品源于赚钱效应。

幻方量化也是如此,资料显示,幻方量化是一家完全用人工智能进行投资的基金公司,目前资产管理规模600亿,旗下共有两家百亿私募平台,分别是2015年6月成立的浙江九章资产以及2016年2月成立的宁波幻方量化投资。

券商渠道人士透露,有听说幻方量化近期要封盘,可能是因为增量资金太多,而需要增配研究员、基金经理,加强投研团队实力,并适当降低客户预期收益率。

私募机构看后市

随着一批历经牛熊,长期占据私募收益榜单前十的私募基金管理人出炉,优质私募的影响力开始出圈,邱国鹭、但斌等私募大佬们的发言也影响着外界对于市场的判断。

对于2021年的市场,多家头部私募机构都表示年仍将出现结构性机会,已有产品将维持高仓位运作,不过投资难度明显提升,需要精选个股,挖掘盈利水平和市场空间较高的标的。

私募排排网最新数据显示,截至2020年12月31日,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为83%,创出历史上的最高水平,其中,仓位在五成及以上的私募基金占比升至95.71%。

从行情展望来看,石锋资产表示,很多人对2021年的资本市场充满了悲观的观点,但是公司认为2021年仍然是一个充满结构性机会的市场,虽然很多优秀的公司的估值都处在了比较高的位置,但是2021年全A市场的业绩增长预计仍然还会在10%以上,因此,业绩确定性增长将会成为2021年投资的核心因素,当然业绩增长的质量会更加重要。

重阳投资认为,2021年市场仍将延续结构性行情特征,但范围上可能更加聚焦,投资者需要降低收益率预期,在策略上做到攻守兼备。在选股上,优质赛道与传统行业同样存在结构性机会。

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