小微风格急速降温!三大板块成“高发地”,ETF普遍回撤已近7%,份额变动则显分化
3月27日讯(编辑 梓隆),近日,市场集体迎来调整,其中,小微盘股回撤较大。截至今日(3月27日)收盘,仅统计规模指数,代表小微风格的中证2000、国证2000、中证1000近5日跌幅较大,分别达7.3%、7.1%、6.9%,中盘股指数中证500跌幅也近6%,而权重股指数上证50、沪深300指数相对“抗压”。
小微指数连日回撤,三大板块成重灾区
自2月初市场反弹以来,小微盘因其迅猛的修复从而一度成为市场焦点,2月6日至3月20日近1个半月期间,中证2000、国证2000、中证1000分别上涨近37.2%、34.5%、31.8%,而上证50、沪深300指数则同期仅有近7.6%、12.0%的涨幅。不过,随着A股近日整体陷入调整,这些此前大涨的小微风格指数也回撤较大,尤其是市值相对更小的微盘股方向。
个股层面上看,不计算近日新股和退市股,累计共有近340股近5日跌幅超15%,其中,总市值不足50亿元的小盘股达201只,整体占比接近6成。分行业来看,这200余只“高回撤”的小盘股多属于电子、计算机、机械设备板块,其分别占比近22.4%、20.4%、15.3%,通信、基础化工、医药生物、电力设备、国防军工股也相对较多,非银金融、建筑材料、煤炭、农林牧渔较少。
具体个股方面,同样不计算近日新股和退市股,安奈儿近5日跌幅近33.2%,位居跌幅榜榜首,宏达新材、超越科技也双双跌幅超30%,塞力医疗、新大洲A、昀冢科技、农尚环境、*ST三盛等股也迎来大幅回撤。从此前行情上看,不少遭高回撤的小微盘为近日的人气标的,其在2月初至近期的反弹行情中崭露头角,例如安奈儿、超越科技、昀冢科技等股均一度实现翻倍上涨。
小微ETF跌幅居前,份额变动表现分化
由于受指数回撤带动,小微盘ETF近日也迎来较为明显的亏钱效应。截至今日收盘,跟踪中证2000、国证2000、中证1000指数的ETF基金中,近5日跌幅在5%至7%区间。具体基金上看,筛选基金规模超1亿元的ETF,南方基金中证2000ETF、汇添富基金中证2000ETF、万家基金国证2000ETF、平安基金中证2000ETF、银华基金2000增强ETF跌幅相对居前。
不过,若从基金份额上看,小微盘相关ETF则有所分化,大部分ETF份额下降,但仍有部分基金份额逆市增长。截至3月26日数据,华泰柏瑞基金中证2000ETF、富国基金中证2000ETF、招商基金1000ETF增强近5日基金份额降幅明显,其分别下降近32.8%、23.1%、22.6%,而南方基金中证2000ETF份额大幅上升,增幅达51%,国泰基金2000ETF、广发基金2000ETF份额也有所增长。
整体来看,由于此前在反弹期涨幅较大,加之近日科技热点题材集体熄火,在获利了结的资金压力下,小微盘股回撤较为猛烈,个股和ETF均有明显调整。目前,小微盘指数估值较之2月低点有明显回升,但从历史数据上看仍处低位。以国证2000指数位列,其目前市盈率33.51倍,较之2月2日(29.2倍)已有部分修复,但仍位于近十年7.63%分位点,近五年1.57%分位点。
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