【策略研究】本轮脉冲后 哪个热点板块有望崛起?
摘要:
这一次金融脉冲之后,再一次回归常态,指数也开始出现滞涨的情况,但这可能并非意味着风险。过去这几次脉冲,可以将金融股视作指数突破时关键的催化剂,指数突破完成意味着金融股的使命完成。而在当前领涨的行业,则可能成为未来一段时间的热点板块,从14日的成交量来看,沉寂已久的电子板块,有概率成为这次指数脉冲后的赢家。
在《梳理近20年抱团行情的特征,有何启示?》一文中,我们节选了国信关于极端分化行情的历史特征,并大致了解极端分化后的行情脉络,即极端分化抱团行情持续时间以往一般不超过三个月,后续行情大概率会扩散或板块轮动。
下面我们讲一讲2020年以来的一个很有意思的现象:大金融每次脉冲后,无论指数如何,都会出现一个领涨行业。那么这一次大金融脉冲,最终会是谁站出来呢?
金融的第一次脉冲:2020年金融最明显的一次脉冲是7月初,7月1日-7月6日,上证指数从2984一路涨至最高3337,4个交易日上涨11.67%。这一次脉冲之后,指数很快就偃旗息鼓,陷入长达5个月的震荡。但是,有几个行业从那之后开始雄起。7月之前最火的无疑是半导体和医药以及食品饮料,一次大盘脉冲之后,这些板块基本式微,什么板块崛起了呢?军工、光伏、新能源车。
7月金融带动指数脉冲后,军工,光伏,新能源车这三个概念板块中可谓走出一批牛股,比如航发动力、中航沈飞、中航光电、阳光电源、隆基股份、比亚迪、宁德时代等。这些热点概念取代了上半年的医药和半导体。
金融的第二次脉冲:11月17-12月3日,银行板块上涨12.7%,保险、券商跟涨,上证指数借此一举创下2020年内的新高3465.73。
这次银行板块带领指数脉冲后,指数又出现回调。但是一个板块杀出重围,让人流连忘返,那就是白酒和有色。
白酒就不多说了,有色板块从指数上看不是很明显,但这期间一批牛股喷涌而出,赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业、江西铜业、西部矿业、天齐锂业等表现出色。
金融的第三次脉冲:12月31日-1月12日。这一次脉冲的幅度并不大,不过1月12日当日整个券商板块涨幅达到4.28%,期间招商证券最高上涨超过30%。
可以看到,这一次金融脉冲之后,再一次回归常态,指数也开始出现滞涨的情况,但这可能并非意味着风险。过去这几次脉冲,可以将金融股视作指数突破时关键的催化剂,指数突破完成意味着金融股的使命完成。而在当前领涨的行业,则可能成为未来一段时间的热点板块,从14日的成交量来看,沉寂已久的电子板块,有概率成为这次指数脉冲后的赢家。
本报告由九方智投投资顾问欧阳健(登记编号:A0740619070001)撰写
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