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【策略研究】本轮脉冲后 哪个热点板块有望崛起?

2021-01-15 07:08
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摘要:

这一次金融脉冲之后,再一次回归常态,指数也开始出现滞涨的情况,但这可能并非意味着风险。过去这几次脉冲,可以将金融股视作指数突破时关键的催化剂,指数突破完成意味着金融股的使命完成。而在当前领涨的行业,则可能成为未来一段时间的热点板块,从14日的成交量来看,沉寂已久的电子板块,有概率成为这次指数脉冲后的赢家。


《梳理近20年抱团行情的特征,有何启示?》一文中,我们节选了国信关于极端分化行情的历史特征,并大致了解极端分化后的行情脉络,即极端分化抱团行情持续时间以往一般不超过三个月,后续行情大概率会扩散或板块轮动。


下面我们讲一讲2020年以来的一个很有意思的现象:大金融每次脉冲后,无论指数如何,都会出现一个领涨行业。那么这一次大金融脉冲,最终会是谁站出来呢?


金融的第一次脉冲2020年金融最明显的一次脉冲是7月初,7月1日-7月6日,上证指数从2984一路涨至最高3337,4个交易日上涨11.67%。这一次脉冲之后,指数很快就偃旗息鼓,陷入长达5个月的震荡。但是,有几个行业从那之后开始雄起。7月之前最火的无疑是半导体和医药以及食品饮料,一次大盘脉冲之后,这些板块基本式微,什么板块崛起了呢?军工、光伏、新能源车





7月金融带动指数脉冲后,军工,光伏,新能源车这三个概念板块中可谓走出一批牛股,比如航发动力中航沈飞中航光电阳光电源隆基股份比亚迪宁德时代等。这些热点概念取代了上半年的医药和半导体。



金融的第二次脉冲:11月17-12月3日,银行板块上涨12.7%,保险、券商跟涨,上证指数借此一举创下2020年内的新高3465.73。



这次银行板块带领指数脉冲后,指数又出现回调。但是一个板块杀出重围,让人流连忘返,那就是白酒和有色。




白酒就不多说了,有色板块从指数上看不是很明显,但这期间一批牛股喷涌而出,赣锋锂业洛阳钼业华友钴业江西铜业西部矿业天齐锂业等表现出色。


金融的第三次脉冲12月31日-1月12日。这一次脉冲的幅度并不大,不过1月12日当日整个券商板块涨幅达到4.28%,期间招商证券最高上涨超过30%。




可以看到,这一次金融脉冲之后,再一次回归常态,指数也开始出现滞涨的情况,但这可能并非意味着风险。过去这几次脉冲,可以将金融股视作指数突破时关键的催化剂,指数突破完成意味着金融股的使命完成。而在当前领涨的行业,则可能成为未来一段时间的热点板块,从14日的成交量来看,沉寂已久的电子板块,有概率成为这次指数脉冲后的赢家。




本报告由九方智投投资顾问欧阳健(登记编号:A0740619070001)撰写

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