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中信证券:“十四五”是军工行业的快速发展期 推荐两种择股思路

2021年04月08日 09:49 来源:证券时报网
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中信证券指出,“十四五”是军工行业的快速发展期,不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导,而预计2021年二季度将成为首个景气印证期。中航沈飞2021年预计关联存款的大幅提升,印证了行业“十四五”期间发展的高确定性,我们判断后续将持续有财报数据加强该逻辑,并有望引导新一轮板块行情。由于预计2021年二季度乃至全年市场仍面临估值收缩的压力,进而抑制上涨空间,并加剧多空博弈和板块波动,所以前期提出的长期择股策略即“围绕产业拐点布局”的有效性料将减弱,二季度我们推荐自下而上选择有核心竞争力的个股,基本面角度推荐两种择股思路。

1)上游仍是基本面角度配置核心。军工电子推荐鸿远电子火炬电子宏达电子中航光电,建议关注紫光国微等;新材料推荐中航高科ST抚钢,建议关注中简科技等;航空配套推荐北摩高科

2)遏制因素消失、面临基本面拐点的核心资产可能出现戴维斯双击,或有更大的上涨空间。推荐中航重机航天电器上海瀚讯,建议关注三角防务

(文章来源:证券时报网)

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